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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 443.00 | 3 026.00 | 417.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 098.00 | 3 026.00 | 804 072.00 | 807 098.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 350.00 | 3 026.00 | 878 324.00 | 881 350.00 |
CU Autres participations | 803 655.00 | | 803 655.00 | 803 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 512 471.00 | | | 512 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 852.00 | | | 365 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 324.00 | | | 878 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 099.00 | | | 807 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 655.00 | | | 803 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 1 148.00 | 3 026.00 | 1 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878.00 | 1 148.00 | 3 026.00 | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 662.00 | 2 331.00 | | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 2 331.00 | | 4 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 426.00 | 39 326.00 | 153 957.00 | 312 426.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 853.00 | 92 753.00 | 153 957.00 | 365 853.00 |