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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 098.00 | 3 443.00 | 803 655.00 | 807 098.00 |
BZ Autres créances | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 444.00 | 3 443.00 | 879 000.00 | 882 444.00 |
CU Autres participations | 803 655.00 | | 803 655.00 | 803 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DK Provisions réglementées | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 595 357.00 | | | 595 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 506.00 | | | 236 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |