| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 264.00 | 608 874.00 | 28 389.00 | 637 264.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 297.00 | 1 515 942.00 | 165 355.00 | 1 681 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 374.00 | 603 395.00 | 120 979.00 | 724 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 953.00 | 2 755 652.00 | 685 301.00 | 3 440 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452 332.00 | 346 517.00 | 3 105 815.00 | 3 452 332.00 |
BN En cours de production de biens | 4 466 755.00 | | 4 466 755.00 | 4 466 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 437.00 | 103 784.00 | 710 654.00 | 814 437.00 |
BT Marchandises | 193 215.00 | 22 163.00 | 171 052.00 | 193 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 431.00 | | 389 431.00 | 389 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 213.00 | 1 100 494.00 | 4 690 720.00 | 5 791 213.00 |
BZ Autres créances | 1 637 155.00 | | 1 637 155.00 | 1 637 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 466 970.00 | | 466 970.00 | 466 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 467 799.00 | 1 572 957.00 | 15 894 841.00 | 17 467 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 908 752.00 | 4 328 609.00 | 16 580 143.00 | 20 908 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
CU Autres participations | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 959.00 | 365 770.00 | | 385 959.00 |
DG Autres réserves | 490 077.00 | 106 496.00 | | 490 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 596.00 | 403 771.00 | | 285 596.00 |
DK Provisions réglementées | 36 051.00 | 12 985.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 677.00 | 5 540 015.00 | | 5 848 677.00 |
DN Avances conditionnées | 478 382.00 | 417 590.00 | | 478 382.00 |
DO TOTAL (II) | 478 382.00 | 417 590.00 | | 478 382.00 |
DP Provisions pour risques | 393 298.00 | 349 456.00 | | 393 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 298.00 | 349 456.00 | | 393 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 717.00 | 393 778.00 | | 339 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289 924.00 | 3 018 355.00 | | 5 289 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 220.00 | 3 001 343.00 | | 2 828 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 692.00 | 1 339 643.00 | | 1 329 692.00 |
EA Autres dettes | 72 233.00 | 81 443.00 | | 72 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 618 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 859 786.00 | 9 452 561.00 | | 9 859 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 580 143.00 | 15 759 623.00 | | 16 580 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 674.00 | 6 103 877.00 | | 4 320 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 271 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 770 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 152 771.00 | |
FM Production stockée | | | 1 800 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 936 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 450 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 761 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 298.00 | |
GE Autres charges | | | 34 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 767 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | 10 467.00 | | 3 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 2 684.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673.00 | 13 151.00 | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 84.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 578.00 | 38 833.00 | | 24 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | 38 917.00 | | 24 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 013.00 | -25 766.00 | | -20 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 257.00 | -124 396.00 | | -147 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 948 047.00 | 21 213 943.00 | | 22 948 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 451.00 | 20 810 173.00 | | 22 662 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 596.00 | 403 771.00 | | 285 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 723.00 | 101 377.00 | | 120 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 141.00 | | | 3 793 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 583.00 | | | 696 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 945.00 | | | 2 742 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 389.00 | | | 277 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 892.00 | 98 323.00 | 541 563.00 | 3 198 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 342.00 | 16 673.00 | 74 141.00 | 666 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 108.00 | 81 650.00 | 467 422.00 | 2 505 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 985.00 | 24 578.00 | 1 513.00 | 12 985.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 456.00 | 393 298.00 | 349 456.00 | 349 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 441.00 | 417 876.00 | 350 969.00 | 362 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 298.00 | 349 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 578.00 | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 220.00 | 2 828 220.00 | | 2 828 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 791 213.00 | | | 5 791 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 717.00 | 90 529.00 | 249 188.00 | 339 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VP Divers | 1 637 155.00 | | | 1 637 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 692.00 | 1 329 692.00 | | 1 329 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690 033.00 | 7 674 721.00 | 15 312.00 | 7 690 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 862.00 | 4 320 674.00 | 249 188.00 | 4 569 862.00 |