| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 449.00 | 602 672.00 | 54 777.00 | 657 449.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 983.00 | 1 554 952.00 | 385 031.00 | 1 939 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 518.00 | 722 015.00 | 157 503.00 | 879 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 403.00 | 2 907 079.00 | 1 073 323.00 | 3 980 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 100.00 | 425 561.00 | 3 219 539.00 | 3 645 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 122 329.00 | | 2 122 329.00 | 2 122 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 298.00 | 80 314.00 | 936 984.00 | 1 017 298.00 |
BT Marchandises | 571 389.00 | 130 238.00 | 441 151.00 | 571 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 871.00 | | 366 871.00 | 366 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479 864.00 | 394 013.00 | 7 085 851.00 | 7 479 864.00 |
BZ Autres créances | 1 505 328.00 | 445 464.00 | 1 059 864.00 | 1 505 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 1 187 144.00 | | 1 187 144.00 | 1 187 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 493.00 | | 203 493.00 | 203 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 634.00 | 1 475 590.00 | 16 630 044.00 | 18 105 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 088 624.00 | 4 382 669.00 | 17 705 955.00 | 22 088 624.00 |
CU Autres participations | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 445.00 | 436 445.00 | | 436 445.00 |
DG Autres réserves | 1 449 315.00 | 1 449 315.00 | | 1 449 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 889.00 | -997 241.00 | | -1 883 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 745.00 | -886 648.00 | | 99 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 419.00 | 28 734.00 | | 25 419.00 |
DK Provisions réglementées | 26 423.00 | 41 456.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 451.00 | 4 723 055.00 | | 4 804 451.00 |
DN Avances conditionnées | 396 595.00 | 415 150.00 | | 396 595.00 |
DO TOTAL (II) | 396 595.00 | 415 150.00 | | 396 595.00 |
DP Provisions pour risques | 442 013.00 | 275 596.00 | | 442 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 013.00 | 275 596.00 | | 442 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 489.00 | 5 197 482.00 | | 3 971 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301 722.00 | 2 913 769.00 | | 3 301 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 593.00 | 2 188 262.00 | | 3 165 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 229.00 | 1 365 732.00 | | 1 057 229.00 |
EA Autres dettes | 554 570.00 | 84 444.00 | | 554 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 673.00 | 11 749 689.00 | | 12 062 673.00 |
ED (V) | 223.00 | | | 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 705 955.00 | 17 163 491.00 | | 17 705 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 207.00 | 4 555 306.00 | | 5 787 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514.00 | 401 500.00 | | 2 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 750 975.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 093 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 872 706.00 | |
FM Production stockée | | | -848 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 264 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 448 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 306 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 706.00 | 103 628.00 | | 15 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 022.00 | 106 944.00 | | 19 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 2 740.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 2 740.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 349.00 | 104 204.00 | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 772.00 | -125 382.00 | | -144 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288 596.00 | 17 132 447.00 | | 18 288 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 188 851.00 | 18 019 095.00 | | 18 188 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 745.00 | -886 648.00 | | 99 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 131.00 | | 424 438.00 | 3 858 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 167.00 | 3 980 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 207.00 | 733 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 960.00 | 2 819 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 680.00 | | 50 200.00 | 805 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 223.00 | | 374 238.00 | 2 625 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 229.00 | | | 427 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 022.00 | 234 631.00 | 237 573.00 | 2 910 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 176.00 | 16 943.00 | 73 007.00 | 686 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 846.00 | 217 687.00 | 164 566.00 | 2 223 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 456.00 | 673.00 | 15 706.00 | 41 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 456.00 | 673.00 | 15 706.00 | 41 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | 15 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 593.00 | 3 165 593.00 | | 3 165 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 229.00 | 1 057 229.00 | | 1 057 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 349.00 | 545 349.00 | | 545 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 479 864.00 | 7 479 864.00 | | 7 479 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 974.00 | 995 230.00 | 2 973 744.00 | 3 968 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 717.00 | | | 1 665 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 694.00 | | | 2 491 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 328.00 | 1 505 328.00 | | 1 505 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354 126.00 | 9 188 684.00 | 165 442.00 | 9 354 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 760 951.00 | 5 787 207.00 | 2 973 744.00 | 8 760 951.00 |