| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 079.00 | 628 319.00 | 26 760.00 | 655 079.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 27 441.00 | 48 784.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 481.00 | 1 560 175.00 | 194 305.00 | 1 754 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 623.00 | 627 186.00 | 141 437.00 | 768 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 786.00 | 2 843 121.00 | 821 667.00 | 3 664 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301 287.00 | 364 175.00 | 2 937 112.00 | 3 301 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 332.00 | | 1 959 332.00 | 1 959 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 340.00 | 134 098.00 | 914 242.00 | 1 048 340.00 |
BT Marchandises | 191 205.00 | 18 403.00 | 172 802.00 | 191 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 998.00 | 732 597.00 | 4 791 400.00 | 5 523 998.00 |
BZ Autres créances | 1 327 205.00 | 185 586.00 | 1 141 619.00 | 1 327 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 852 741.00 | | 852 741.00 | 852 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 394 796.00 | 1 434 859.00 | 12 959 938.00 | 14 394 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 920.00 | 4 277 980.00 | 13 782 941.00 | 18 060 920.00 |
CU Autres participations | 261 397.00 | | 261 397.00 | 261 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 239.00 | 385 959.00 | | 400 239.00 |
DG Autres réserves | 761 393.00 | 490 077.00 | | 761 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 127.00 | 285 596.00 | | 724 127.00 |
DK Provisions réglementées | 56 605.00 | 36 051.00 | | 56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 358.00 | 5 848 677.00 | | 6 593 358.00 |
DN Avances conditionnées | 475 698.00 | 478 382.00 | | 475 698.00 |
DO TOTAL (II) | 475 698.00 | 478 382.00 | | 475 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 422.00 | 393 298.00 | | 1 131 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 422.00 | 393 298.00 | | 1 131 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 042.00 | 339 717.00 | | 314 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 924.00 | 5 289 924.00 | | 1 200 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 644.00 | 2 828 220.00 | | 2 308 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 012.00 | 1 329 692.00 | | 1 612 012.00 |
EA Autres dettes | 146 841.00 | 72 233.00 | | 146 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 463.00 | 9 859 786.00 | | 5 582 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 782 941.00 | 16 580 143.00 | | 13 782 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 154.00 | 4 320 674.00 | | 4 183 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 460 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 180 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 704 930.00 | |
FM Production stockée | | | -2 273 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 914 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 625 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 130 086.00 | |
GE Autres charges | | | 158 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 298 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 3 160.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798.00 | 1 513.00 | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 598.00 | 4 673.00 | | 30 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 108.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 352.00 | 24 578.00 | | 31 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 257.00 | 24 686.00 | | 39 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -20 013.00 | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 923.00 | -147 257.00 | | -124 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 951 254.00 | 22 948 047.00 | | 22 951 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 227 127.00 | 22 662 451.00 | | 22 227 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 127.00 | 285 596.00 | | 724 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 741.00 | 120 723.00 | | 50 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 953.00 | | 275 115.00 | 3 440 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 280.00 | 3 664 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 280.00 | 2 641 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 488.00 | | 32 815.00 | 713 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 367.00 | | 242 219.00 | 2 450 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 099.00 | | 80.00 | 277 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 652.00 | 130 846.00 | 43 377.00 | 2 755 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 315.00 | 19 445.00 | | 636 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 337.00 | 111 401.00 | 43 377.00 | 2 119 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 644.00 | 2 308 644.00 | | 2 308 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 012.00 | 1 612 012.00 | | 1 612 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 998.00 | 5 523 998.00 | | 5 523 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 042.00 | 115 657.00 | 198 385.00 | 314 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 205.00 | 1 327 205.00 | | 1 327 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 963.00 | 158 963.00 | | 158 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 558.00 | 7 010 166.00 | 15 392.00 | 7 025 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 539.00 | 4 183 154.00 | 198 385.00 | 4 381 539.00 |