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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 54 794.00 | 2 495.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 618.00 | 64 566.00 | 4 052.00 | 68 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 072.00 | 123 655.00 | 36 418.00 | 160 072.00 |
BT Marchandises | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | 6 787.00 | 28 237.00 | 35 024.00 |
BZ Autres créances | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 232.00 | 6 787.00 | 319 445.00 | 326 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 304.00 | 130 442.00 | 355 862.00 | 486 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 307.00 | 172 758.00 | | 144 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 6 548.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 164 909.00 | 187 692.00 | | 164 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035.00 | 10 474.00 | | 7 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 366.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | 5 248.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 78 538.00 | | 71 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 922.00 | 52 870.00 | | 97 922.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 953.00 | 148 112.00 | | 190 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 862.00 | 335 804.00 | | 355 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 220.00 | 141 840.00 | | 188 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 476.00 | | 2 541.00 | 163 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 944.00 | 160 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 125 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 012.00 | | 2 541.00 | 129 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 011.00 | 5 289.00 | 5 645.00 | 124 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 23.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 739.00 | 5 266.00 | 5 645.00 | 119 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 1 022.00 | 2 543.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 1 022.00 | 2 543.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 1 022.00 | 2 543.00 | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272.00 | 3 538.00 | 2 734.00 | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 974.00 | 209 974.00 | | 209 974.00 |
VW T.V.A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 343.00 | 182 609.00 | 2 734.00 | 185 343.00 |