| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 55 279.00 | 2 010.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 444.00 | 68 398.00 | 60 046.00 | 128 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 898.00 | 127 972.00 | 91 926.00 | 219 898.00 |
BT Marchandises | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 676.00 | 6 787.00 | 261 889.00 | 268 676.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 876.00 | 6 787.00 | 390 089.00 | 396 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 774.00 | 134 759.00 | 482 015.00 | 616 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 524.00 | 144 307.00 | | 121 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | 12 217.00 | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 139 201.00 | 164 909.00 | | 139 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 828.00 | 7 035.00 | | 37 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 715.00 | 8 156.00 | | 54 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 209.00 | 5 610.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 71 614.00 | | 86 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 537.00 | 97 922.00 | | 82 537.00 |
EA Autres dettes | 72 992.00 | 617.00 | | 72 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 813.00 | 190 953.00 | | 342 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 015.00 | 355 862.00 | | 482 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 180.00 | 188 220.00 | | 318 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 072.00 | | 60 558.00 | 160 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 219 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 185 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 908.00 | | 60 558.00 | 125 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 655.00 | 4 554.00 | 237.00 | 123 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 360.00 | 4 554.00 | 237.00 | 119 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 553.00 | 260 553.00 | | 260 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 12 508.00 | 24 634.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 130.00 | 288 130.00 | | 288 130.00 |
VW T.V.A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 604.00 | 309 970.00 | 24 634.00 | 334 604.00 |