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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
AP Constructions | 57 289.00 | 55 718.00 | 1 571.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 444.00 | 74 968.00 | 53 476.00 | 128 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 898.00 | 134 980.00 | 84 917.00 | 219 898.00 |
BT Marchandises | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 403.00 | 6 787.00 | 110 616.00 | 117 403.00 |
BZ Autres créances | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
CF Disponibilités | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 130.00 | 6 787.00 | 456 343.00 | 463 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 028.00 | 141 768.00 | 541 260.00 | 683 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 816.00 | 121 524.00 | | 120 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 9 292.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 130 815.00 | 139 201.00 | | 130 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 201.00 | 37 828.00 | | 25 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 395.00 | 54 715.00 | | 129 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 375.00 | 8 209.00 | | 60 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 86 531.00 | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 82 537.00 | | 50 805.00 |
EA Autres dettes | 44 190.00 | 72 992.00 | | 44 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 445.00 | 342 813.00 | | 410 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 260.00 | 482 015.00 | | 541 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 828.00 | 318 180.00 | | 395 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 898.00 | | | 219 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 972.00 | 7 009.00 | | 127 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 677.00 | 7 009.00 | | 123 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 634.00 | 10 017.00 | 14 617.00 | 24 634.00 |
VI Groupe et associés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |
VW T.V.A. | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 070.00 | 335 453.00 | 14 617.00 | 350 070.00 |