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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 041.00 | 57 767.00 | 8 274.00 | 66 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 883.00 | 57 920.00 | 11 963.00 | 69 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
110 Total général Actif | 107 022.00 | 57 920.00 | 49 102.00 | 107 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 412.00 | 2 143.00 | | 1 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 197.00 | 63 593.00 | | 73 197.00 |
222 Production stockée | -6 420.00 | 5 714.00 | | -6 420.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 322.00 | 71 450.00 | | 69 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 748.00 | 17 043.00 | | 14 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | -969.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 17 481.00 | 21 427.00 | | 17 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 157.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
252 Charges sociales | 12 274.00 | 12 187.00 | | 12 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | 3 980.00 | | 3 922.00 |
256 Dotations aux provisions | | 467.00 | | |
262 Autres charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 123.00 | 78 751.00 | | 75 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 802.00 | -7 301.00 | | -5 802.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 763.00 | -7 267.00 | | -5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |