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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 325.00 | 49 942.00 | 25 383.00 | 75 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 239.00 | 50 095.00 | 29 144.00 | 79 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
110 Total général Actif | 121 029.00 | 50 095.00 | 70 934.00 | 121 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 817.00 | 3 013.00 | | 1 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 986.00 | 76 951.00 | | 91 986.00 |
222 Production stockée | -672.00 | -1 060.00 | | -672.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 696.00 | 78 904.00 | | 93 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 657.00 | 21 905.00 | | 34 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 465.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 23 721.00 | 22 414.00 | | 23 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 131.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 170.00 | 22 514.00 | | 21 170.00 |
252 Charges sociales | 2 572.00 | 9 567.00 | | 2 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 639.00 | 3 886.00 | | 7 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 495.00 | 81 883.00 | | 90 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | -2 978.00 | | 3 201.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 4 001.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 365.00 | 1 055.00 | | 3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 515.00 | | | 10 515.00 |