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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 325.00 | 55 800.00 | 19 525.00 | 75 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 278.00 | 55 953.00 | 23 325.00 | 79 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
110 Total général Actif | 116 422.00 | 55 953.00 | 60 470.00 | 116 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503.00 | 1 817.00 | | 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 526.00 | 91 986.00 | | 81 526.00 |
222 Production stockée | 1 771.00 | -672.00 | | 1 771.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 564.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 363.00 | 93 696.00 | | 84 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 914.00 | 34 657.00 | | 26 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | -185.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 22 392.00 | 23 721.00 | | 22 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 921.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 874.00 | 21 170.00 | | 19 874.00 |
252 Charges sociales | 2 401.00 | 2 572.00 | | 2 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | 7 639.00 | | 5 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 308.00 | 90 495.00 | | 78 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 055.00 | 3 201.00 | | 6 055.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 126.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 092.00 | 3 365.00 | | 6 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |