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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 345.00 | 206 631.00 | 264 714.00 | 471 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 245.00 | 117 631.00 | 30 614.00 | 148 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 012.00 | 324 262.00 | 299 750.00 | 624 012.00 |
BN En cours de production de biens | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BT Marchandises | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 117.00 | 18 729.00 | 222 388.00 | 241 117.00 |
BZ Autres créances | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CF Disponibilités | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 489.00 | 18 729.00 | 690 760.00 | 709 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 501.00 | 342 991.00 | 990 510.00 | 1 333 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
DH Report à nouveau | 35 280.00 | 24 833.00 | | 35 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 191.00 | 10 447.00 | | 36 191.00 |
DL TOTAL (I) | 356 151.00 | 319 960.00 | | 356 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 564.00 | 130 325.00 | | 94 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 793.00 | 56 014.00 | | 49 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 512.00 | 106 240.00 | | 148 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 712.00 | 256 471.00 | | 210 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 130 527.00 | | 127 549.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 616.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 359.00 | 682 193.00 | | 634 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 510.00 | 1 002 153.00 | | 990 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 301.00 | 576 140.00 | | 554 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 506.00 | 24 271.00 | | 14 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 972.00 | 13 543.00 | 1 422 514.00 | 1 408 972.00 |
FD Production vendue biens | -15 599.00 | | -15 599.00 | -15 599.00 |
FG Production vendue services | 53 151.00 | 587 864.00 | 641 015.00 | 53 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 524.00 | 601 407.00 | 2 047 931.00 | 1 446 524.00 |
FM Production stockée | | | 24 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 7 084.00 | | 1 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 620.00 | 32 807.00 | | 40 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 358.00 | 4 581.00 | | 14 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 4 581.00 | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 5 396.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 5 396.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 177.00 | -816.00 | | 12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 1 096.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 306.00 | 2 460 673.00 | | 2 091 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 114.00 | 2 450 226.00 | | 2 055 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 191.00 | 10 447.00 | | 36 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 818.00 | 20 394.00 | | 19 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 788.00 | | 1 415.00 | 631 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 624 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | 619 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 367.00 | | 1 415.00 | 627 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 978.00 | 30 975.00 | 7 691.00 | 300 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 978.00 | 30 975.00 | 7 691.00 | 300 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VI Groupe et associés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 147.00 | 310 147.00 | | 310 147.00 |
VW T.V.A. | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 789.00 | 405 789.00 | | 405 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 249.00 | 19 274.00 | | 19 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | 18 633.00 | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 186 119.00 | 209 899.00 | | 186 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 896.00 | 55 327.00 | | 61 896.00 |
YT Sous‐traitance | 330 979.00 | 564 961.00 | | 330 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 428.00 | 8 151.00 | | 4 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 677.00 | 27 425.00 | | 23 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 784.00 | 569 584.00 | | 483 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 267.00 | 370 635.00 | | 292 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 152.00 | 848 820.00 | | 597 152.00 |