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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 345.00 | 252 359.00 | 218 986.00 | 471 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 739.00 | 1 582.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 652.00 | 138 154.00 | 48 499.00 | 186 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 880.00 | 391 252.00 | 273 628.00 | 664 880.00 |
BN En cours de production de biens | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
BT Marchandises | 231 601.00 | | 231 601.00 | 231 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 848.00 | | 549 848.00 | 549 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 728.00 | 391 252.00 | 823 476.00 | 1 214 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
DH Report à nouveau | 73 049.00 | 71 471.00 | | 73 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | 1 579.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 386 276.00 | 357 729.00 | | 386 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 018.00 | 78 278.00 | | 64 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 18 649.00 | | 9 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 282.00 | 166 032.00 | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 228 515.00 | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 104 257.00 | | 76 202.00 |
EA Autres dettes | 91 416.00 | 52 239.00 | | 91 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 200.00 | 647 970.00 | | 437 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 476.00 | 1 005 699.00 | | 823 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 791.00 | 569 692.00 | | 391 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 587.00 | 9 325.00 | 1 418 912.00 | 1 409 587.00 |
FD Production vendue biens | -13 744.00 | | -13 744.00 | -13 744.00 |
FG Production vendue services | 141 163.00 | 855 797.00 | 996 960.00 | 141 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 005.00 | 865 122.00 | 2 402 127.00 | 1 537 005.00 |
FM Production stockée | | | -114 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | 1 800.00 | | 8 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 126.00 | 100.00 | | 16 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 7 316.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | 7 416.00 | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 339.00 | 3 157.00 | | 10 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 225.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 226.00 | 3 382.00 | | 11 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | 4 034.00 | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 898.00 | 2 083 862.00 | | 2 312 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 351.00 | 2 082 284.00 | | 2 284 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 547.00 | 1 579.00 | | 28 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 291.00 | 11 282.00 | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 040.00 | | 3 839.00 | 662 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 664 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 660 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 479.00 | | 3 839.00 | 657 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 333.00 | 36 031.00 | 112.00 | 355 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 333.00 | 36 031.00 | 112.00 | 355 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 176.00 | 184 176.00 | | 184 176.00 |
VW T.V.A. | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 509.00 | 288 509.00 | | 288 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 005.00 | 16 581.00 | | 19 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 959.00 | 48 943.00 | | 121 959.00 |
ST Autres comptes | 167 829.00 | 177 866.00 | | 167 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 375.00 | 66 222.00 | | 66 375.00 |
YT Sous‐traitance | 382 875.00 | 322 103.00 | | 382 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | 3 823.00 | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 283.00 | 20 404.00 | | 23 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 951.00 | 476 053.00 | | 563 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 741.00 | 307 434.00 | | 366 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 037.00 | 615 134.00 | | 739 037.00 |