| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 345.00 | 229 495.00 | 241 850.00 | 471 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 274.00 | 2 047.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 812.00 | 125 564.00 | 58 249.00 | 183 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 040.00 | 355 333.00 | 306 707.00 | 662 040.00 |
BN En cours de production de biens | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
BT Marchandises | 240 362.00 | | 240 362.00 | 240 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 780.00 | | 697 780.00 | 697 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 820.00 | 355 333.00 | 1 004 487.00 | 1 359 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
DH Report à nouveau | 71 471.00 | 35 280.00 | | 71 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 36 191.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 366 517.00 | 356 151.00 | | 366 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 278.00 | 94 564.00 | | 78 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 49 793.00 | | 8 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 032.00 | 148 512.00 | | 166 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 515.00 | 210 712.00 | | 228 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 257.00 | 127 549.00 | | 104 257.00 |
EA Autres dettes | 52 239.00 | 3 228.00 | | 52 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 970.00 | 634 359.00 | | 637 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 487.00 | 990 510.00 | | 1 004 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 692.00 | 554 301.00 | | 559 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 919.00 | 41 309.00 | 1 152 227.00 | 1 110 919.00 |
FD Production vendue biens | -13 935.00 | | -13 935.00 | -13 935.00 |
FG Production vendue services | 129 640.00 | 770 254.00 | 899 894.00 | 129 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 623.00 | 811 563.00 | 2 038 186.00 | 1 226 623.00 |
FM Production stockée | | | 17 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 37 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 950.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 687.00 | 40 620.00 | | 19 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 14 358.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 316.00 | 2 500.00 | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 16 858.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | 3 180.00 | | 3 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 1 500.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 4 680.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | 12 177.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 8 104.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 862.00 | 2 091 306.00 | | 2 083 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 496.00 | 2 055 114.00 | | 2 073 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | 36 191.00 | | 10 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 282.00 | 19 818.00 | | 11 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 012.00 | | 42 258.00 | 624 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 662 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 657 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 591.00 | | 42 118.00 | 619 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 140.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 262.00 | 35 075.00 | 4 004.00 | 324 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 262.00 | 35 075.00 | 4 004.00 | 324 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 515.00 | 228 515.00 | | 228 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
VW T.V.A. | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 660.00 | 393 660.00 | | 393 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 581.00 | 19 249.00 | | 16 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 943.00 | 18 158.00 | | 48 943.00 |
ST Autres comptes | 177 866.00 | 186 119.00 | | 177 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 222.00 | 61 896.00 | | 66 222.00 |
YT Sous‐traitance | 322 103.00 | 330 979.00 | | 322 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | 4 428.00 | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 404.00 | 23 677.00 | | 20 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 053.00 | 483 784.00 | | 476 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 434.00 | 292 267.00 | | 307 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 134.00 | 597 152.00 | | 615 134.00 |