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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 245.00 | 43 265.00 | 16 979.00 | 60 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 655.00 | 52 475.00 | 93 179.00 | 145 655.00 |
060 Stock marchandises | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
110 Total général Actif | 252 067.00 | 52 475.00 | 199 592.00 | 252 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 449.00 | | | 461 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 015.00 | | | 463 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
252 Charges sociales | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 033.00 | | | 430 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |