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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 245.00 | 54 462.00 | 5 782.00 | 60 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 735.00 | 59 752.00 | 81 982.00 | 141 735.00 |
060 Stock marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
072 Créances – Autres | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
084 Disponibilités | 131 001.00 | | 131 001.00 | 131 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 753.00 | | 269 753.00 | 269 753.00 |
110 Total général Actif | 411 488.00 | 59 752.00 | 351 736.00 | 411 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 763.00 | | | 507 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 242.00 | | | 526 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 692.00 | | | 329 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
242 Autres charges externes. | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
252 Charges sociales | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 314.00 | | | 505 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |