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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 240.00 | 5 640.00 | 1 600.00 | 7 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 46 344.00 | 16 212.00 | 62 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 996.00 | 51 985.00 | 94 012.00 | 145 996.00 |
060 Stock marchandises | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
072 Créances – Autres | 190 664.00 | | 190 664.00 | 190 664.00 |
084 Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
110 Total général Actif | 409 793.00 | 51 985.00 | 357 808.00 | 409 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 032.00 | | | 350 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 277.00 | | | 340 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |