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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 171.00 | 131 504.00 | 68 667.00 | 200 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 709.00 | 62 976.00 | 15 733.00 | 78 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 263.00 | 194 480.00 | 86 783.00 | 281 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | 1 575.00 | 7 899.00 | 9 474.00 |
072 Créances – Autres | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 845.00 | 1 575.00 | 48 270.00 | 49 845.00 |
110 Total général Actif | 331 108.00 | 196 055.00 | 135 053.00 | 331 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |