| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204 020.00 | 140 637.00 | 63 383.00 | 204 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 538.00 | 59 682.00 | 2 857.00 | 62 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 559.00 | 200 319.00 | 66 240.00 | 266 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | 1 134.00 | 25 009.00 | 26 143.00 |
072 Créances – Autres | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
084 Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 872.00 | 1 134.00 | 76 738.00 | 77 872.00 |
110 Total général Actif | 344 430.00 | 201 453.00 | 142 977.00 | 344 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 354.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 443.00 | | | 308 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |