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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203 926.00 | 134 592.00 | 69 333.00 | 203 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 269.00 | 65 060.00 | 7 209.00 | 72 269.00 |
040 Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 578.00 | 199 653.00 | 78 925.00 | 278 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 845.00 | 1 307.00 | 8 537.00 | 9 845.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
084 Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 863.00 | 1 307.00 | 47 555.00 | 48 863.00 |
110 Total général Actif | 327 440.00 | 200 960.00 | 126 480.00 | 327 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |