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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 30 548.00 | 18 607.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 22 699.00 | 12 334.00 | 35 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 585.00 | 55 704.00 | 34 881.00 | 90 585.00 |
BT Marchandises | 144 371.00 | 53 036.00 | 91 335.00 | 144 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 893.00 | 5 927.00 | 320 966.00 | 326 893.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 531.00 | 58 963.00 | 476 568.00 | 535 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 116.00 | 114 667.00 | 511 449.00 | 626 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DH Report à nouveau | -4 341.00 | | | -4 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 986.00 | | | 349 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 558.00 | | | 389 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 449.00 | | | 511 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 724.00 | | 688.00 | 53 724.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 651.00 | | 688.00 | 59 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 651.00 | | 688.00 | 59 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 973.00 | 367 033.00 | 3 940.00 | 370 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 558.00 | 389 558.00 | | 389 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |