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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 21 227.00 | 2 697.00 | 23 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 110.00 | 30 474.00 | 6 637.00 | 37 110.00 |
BT Marchandises | 286 478.00 | 9 949.00 | 276 529.00 | 286 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 477.00 | 5 927.00 | 192 550.00 | 198 477.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 861.00 | 15 876.00 | 502 985.00 | 518 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 971.00 | 46 349.00 | 509 622.00 | 555 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 068.00 | | | 139 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 047.00 | | | 274 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 622.00 | | | 509 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 047.00 | | | 274 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 15 144.00 | 13 364.00 | 28 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 15 144.00 | 13 364.00 | 28 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 843.00 | | 1 894.00 | 11 843.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 770.00 | | 1 894.00 | 17 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 770.00 | | 1 894.00 | 17 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 705.00 | 201 765.00 | 3 940.00 | 205 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 047.00 | 274 047.00 | | 274 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |