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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 614.00 | 23 218.00 | 1 396.00 | 24 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 800.00 | 32 465.00 | 5 336.00 | 37 800.00 |
BT Marchandises | 313 683.00 | 9 949.00 | 303 734.00 | 313 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 421.00 | 13 989.00 | 148 432.00 | 162 421.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CF Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 768.00 | 23 938.00 | 599 830.00 | 623 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 568.00 | 56 402.00 | 605 166.00 | 661 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DL TOTAL (I) | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 166.00 | | | 605 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | 1 991.00 | | 30 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 1 991.00 | | 30 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 8 062.00 | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 876.00 | 8 062.00 | | 15 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 876.00 | 8 062.00 | | 15 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 492.00 | 205 492.00 | | 205 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 318.00 | 218 318.00 | | 218 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 258.00 | 218 318.00 | 3 940.00 | 222 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |