| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 58 720.00 | 5 278.00 | 53 442.00 | 58 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 752.00 | 154 214.00 | 184 538.00 | 338 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 046.00 | 130 906.00 | 232 139.00 | 363 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 020.00 | 293 800.00 | 485 220.00 | 779 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 334.00 | | 431 334.00 | 431 334.00 |
BZ Autres créances | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 892.00 | | 497 892.00 | 497 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 912.00 | 293 800.00 | 983 112.00 | 1 276 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 425.00 | 181 935.00 | | 267 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 490.00 | 85 490.00 | | 68 490.00 |
DL TOTAL (I) | 344 165.00 | 275 675.00 | | 344 165.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 567.00 | 20 000.00 | | 142 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 639.00 | 82 718.00 | | 125 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 944.00 | 218 419.00 | | 253 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 090.00 | 136 651.00 | | 101 090.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 947.00 | 457 788.00 | | 638 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 112.00 | 778 463.00 | | 983 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 001.00 | | | 540 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
FD Production vendue biens | 770 736.00 | | 770 736.00 | 770 736.00 |
FG Production vendue services | 959 702.00 | 27 562.00 | 987 264.00 | 959 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 017.00 | 27 562.00 | 1 931 578.00 | 1 904 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 967.00 | 15 066.00 | | 32 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 497.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 588.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 14 697.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -7 973.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 30 458.00 | | 23 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 228.00 | 1 360 917.00 | | 2 012 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 739.00 | 1 275 427.00 | | 1 943 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 490.00 | 85 490.00 | | 68 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 351.00 | 176 442.00 | | 310 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 002.00 | | 244 018.00 | 535 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 500.00 | | 244 018.00 | 516 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 425.00 | 87 375.00 | | 206 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 023.00 | 87 375.00 | | 203 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 944.00 | 253 944.00 | | 253 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 431 334.00 | | | 431 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 948.00 | 480 948.00 | | 480 948.00 |
VW T.V.A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 014.00 | 534 014.00 | | 534 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 349.00 | 4 009.00 | | 15 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 176.00 | 20 889.00 | | 15 176.00 |
ST Autres comptes | 981 718.00 | 587 457.00 | | 981 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 293.00 | 79 834.00 | | 72 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 710 873.00 | 948 168.00 | | 710 873.00 |
YT Sous‐traitance | 138 434.00 | 90 172.00 | | 138 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 2 095.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | 6 104.00 | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 622.00 | 41 114.00 | | 379 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 231.00 | 8 275.00 | | 294 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 621.00 | 778 352.00 | | 1 207 621.00 |