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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 1 515.00 | 3 211.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 62 902.00 | 18 467.00 | 44 435.00 | 62 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 525.00 | 213 149.00 | 184 376.00 | 397 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 804.00 | 211 935.00 | 330 869.00 | 542 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 801.00 | 446 953.00 | 574 848.00 | 1 021 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 061.00 | | 657 061.00 | 657 061.00 |
BZ Autres créances | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 018.00 | | 778 018.00 | 778 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 819.00 | 446 953.00 | 1 352 866.00 | 1 799 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 727.00 | 335 915.00 | | 402 727.00 |
DH Report à nouveau | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | 66 812.00 | | 17 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 432.00 | 118 342.00 | | 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 534 189.00 | 529 319.00 | | 534 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 787.00 | 149 518.00 | | 187 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 694.00 | 97 639.00 | | 101 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 738.00 | 212 975.00 | | 368 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 987.00 | 110 678.00 | | 152 987.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 14 404.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 677.00 | 585 214.00 | | 818 677.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 866.00 | 1 114 533.00 | | 1 352 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 466.00 | 414 615.00 | | 759 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 615.00 | 40 572.00 | | 96 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 098.00 | | 232 832.00 | 941 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 062.00 | 1 021 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 062.00 | 1 003 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 529.00 | | 232 764.00 | 922 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 68.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 327.00 | 160 162.00 | 99 536.00 | 386 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 925.00 | 160 162.00 | 99 536.00 | 382 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 738.00 | 368 738.00 | | 368 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 657 061.00 | 657 061.00 | | 657 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 172.00 | 31 962.00 | 59 211.00 | 91 172.00 |
VI Groupe et associés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 314.00 | 751 314.00 | | 751 314.00 |
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 677.00 | 759 466.00 | 59 211.00 | 818 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 359.00 | 16 354.00 | | 43 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 145.00 | 47 063.00 | | 46 145.00 |
ST Autres comptes | 2 357 948.00 | 1 872 107.00 | | 2 357 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 147.00 | 121 044.00 | | 113 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 922 170.00 | 3 518 206.00 | | 4 922 170.00 |
YT Sous‐traitance | 122 968.00 | 130 085.00 | | 122 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 011.00 | 11 912.00 | | 15 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 370.00 | 28 266.00 | | 58 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 662.00 | 658 716.00 | | 762 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 181.00 | 424 122.00 | | 547 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 534.00 | 2 170 299.00 | | 2 675 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |