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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 67 704.00 | 8 785.00 | 58 919.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 057.00 | 185 957.00 | 235 100.00 | 421 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 767.00 | 188 183.00 | 245 583.00 | 433 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 098.00 | 386 327.00 | 554 771.00 | 941 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 267.00 | | 513 267.00 | 513 267.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 762.00 | | 559 762.00 | 559 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 860.00 | 386 327.00 | 1 114 533.00 | 1 500 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 915.00 | 267 425.00 | | 335 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 812.00 | 68 490.00 | | 66 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
DL TOTAL (I) | 529 319.00 | 344 165.00 | | 529 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 518.00 | 142 567.00 | | 149 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 639.00 | 125 639.00 | | 97 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 975.00 | 253 944.00 | | 212 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 678.00 | 101 090.00 | | 110 678.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | 15 709.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 214.00 | 638 947.00 | | 585 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 533.00 | 983 112.00 | | 1 114 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 615.00 | 540 001.00 | | 414 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 572.00 | 18 817.00 | | 40 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
FD Production vendue biens | 764 677.00 | | 764 677.00 | 764 677.00 |
FG Production vendue services | 1 606 113.00 | 63 911.00 | 1 670 024.00 | 1 606 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 494.00 | 63 911.00 | 2 578 405.00 | 2 514 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | 32 967.00 | | 12 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 20.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 791.00 | 20.00 | | 11 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | -20.00 | | 20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 23 769.00 | | 20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 799.00 | 2 012 228.00 | | 2 625 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 987.00 | 1 943 739.00 | | 2 558 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 812.00 | 68 490.00 | | 66 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 513.00 | 310 351.00 | | 498 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 020.00 | | 268 920.00 | 762 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 842.00 | 941 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 842.00 | 922 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 518.00 | | 268 852.00 | 743 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 68.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 800.00 | 140 926.00 | 65 399.00 | 310 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 398.00 | 140 926.00 | 65 399.00 | 307 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -71 653.00 | 71 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 513 267.00 | 513 267.00 | | 513 267.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 563.00 | 531 563.00 | | 531 563.00 |
VW T.V.A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 268.00 | 414 615.00 | 71 653.00 | 486 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 428.00 | 15 349.00 | | 17 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 485.00 | 15 176.00 | | 23 485.00 |
ST Autres comptes | 1 309 935.00 | 981 718.00 | | 1 309 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 822.00 | 72 293.00 | | 93 822.00 |
YT Sous‐traitance | 117 209.00 | 138 434.00 | | 117 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 1 594.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 069.00 | 16 943.00 | | 21 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 825.00 | 379 622.00 | | 443 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 698.00 | 294 231.00 | | 300 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 451.00 | 1 207 621.00 | | 1 544 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |