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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 100.00 | 7 521.00 | 37 579.00 | 45 100.00 |
AN Terrains | 1 125 225.00 | 67 282.00 | 1 057 944.00 | 1 125 225.00 |
AP Constructions | 1 453 322.00 | 405 241.00 | 1 048 081.00 | 1 453 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 5 158.00 | 6 297.00 | 11 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 117.00 | 485 202.00 | 2 149 915.00 | 2 635 117.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 737.00 | 485 202.00 | 2 165 534.00 | 2 650 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -198 299.00 | -143 237.00 | | -198 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | -55 062.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | -111 955.00 | -116 867.00 | | -111 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 486.00 | 2 071 093.00 | | 1 933 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 71 198.00 | | 73 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 3 120.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 264 242.00 | 238 060.00 | | 264 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 489.00 | 2 383 471.00 | | 2 277 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 534.00 | 2 266 604.00 | | 2 165 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 722.00 | 438 661.00 | | 475 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 126.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 800.00 | 198 200.00 | | 202 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 888.00 | 253 262.00 | | 197 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | -55 062.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 117.00 | | | 2 635 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 002.00 | | | 2 590 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 725.00 | 90 478.00 | | 394 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 2 443.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 646.00 | 88 035.00 | | 389 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 242.00 | 264 242.00 | | 264 242.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 412.00 | 131 644.00 | 550 048.00 | 1 933 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 489.00 | 475 722.00 | 550 048.00 | 2 277 489.00 |