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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 100.00 | 9 776.00 | 35 324.00 | 45 100.00 |
AN Terrains | 1 125 225.00 | 78 724.00 | 1 046 502.00 | 1 125 225.00 |
AP Constructions | 1 453 322.00 | 474 185.00 | 979 137.00 | 1 453 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 6 036.00 | 5 419.00 | 11 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 117.00 | 568 720.00 | 2 066 397.00 | 2 635 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 691.00 | 568 720.00 | 2 136 971.00 | 2 705 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -193 387.00 | -198 299.00 | | -193 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 875.00 | 4 912.00 | | -36 875.00 |
DL TOTAL (I) | -148 830.00 | -111 955.00 | | -148 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 808.00 | 1 933 486.00 | | 1 801 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 73 082.00 | | 70 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 490.00 | 6 680.00 | | 14 490.00 |
EA Autres dettes | 398 107.00 | 264 242.00 | | 398 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 800.00 | 2 277 489.00 | | 2 285 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 971.00 | 2 165 534.00 | | 2 136 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 977.00 | 475 722.00 | | 617 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 74.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 307.00 | | 137 307.00 | 137 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 307.00 | 202 800.00 | | 137 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 181.00 | 197 888.00 | | 174 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 875.00 | 4 912.00 | | -36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 117.00 | | | 2 635 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 002.00 | | | 2 590 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 202.00 | 83 518.00 | | 485 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 521.00 | 2 255.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 681.00 | 81 263.00 | | 477 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 107.00 | 398 107.00 | | 398 107.00 |
UX Autres créances clients | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 768.00 | 133 945.00 | 559 722.00 | 1 801 768.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 800.00 | 617 977.00 | 559 722.00 | 2 285 800.00 |