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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 100.00 | 16 541.00 | 28 559.00 | 45 100.00 |
AN Terrains | 1 125 225.00 | 113 050.00 | 1 012 176.00 | 1 125 225.00 |
AP Constructions | 1 453 322.00 | 681 015.00 | 772 307.00 | 1 453 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 12 443.00 | 40 620.00 | 53 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 726.00 | 823 050.00 | 1 853 677.00 | 2 676 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 161.00 | 823 050.00 | 1 903 112.00 | 2 726 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DH Report à nouveau | -307 587.00 | -270 643.00 | | -307 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 527.00 | -36 944.00 | | -56 527.00 |
DL TOTAL (I) | -282 682.00 | -226 155.00 | | -282 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 897.00 | 1 531 557.00 | | 1 392 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 270.00 | 662 575.00 | | 710 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 405.00 | | 70 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 33 985.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 794.00 | 2 298 523.00 | | 2 185 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 112.00 | 2 072 367.00 | | 1 903 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 074.00 | 905 676.00 | | 919 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 26.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 160.00 | 154 411.00 | | 133 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 686.00 | 191 355.00 | | 189 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 527.00 | -36 944.00 | | -56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 117.00 | | 41 609.00 | 2 635 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 002.00 | | 41 609.00 | 2 590 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 756.00 | 87 294.00 | 823 050.00 | 735 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 2 255.00 | 16 541.00 | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 470.00 | 85 039.00 | 806 508.00 | 721 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
UX Autres créances clients | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 847.00 | 141 127.00 | 589 942.00 | 1 392 847.00 |
VI Groupe et associés | 695 270.00 | 695 270.00 | | 695 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 794.00 | 919 074.00 | 589 942.00 | 2 185 794.00 |