| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 5 456.00 | 4 902.00 | 10 357.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 107 506.00 | 22 168.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 856.00 | 474 006.00 | 43 850.00 | 517 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 727.00 | 216 865.00 | 246 862.00 | 463 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 524.00 | 803 833.00 | 800 692.00 | 1 604 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BZ Autres créances | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 873.00 | | 368 873.00 | 368 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 397.00 | 803 833.00 | 1 169 565.00 | 1 973 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 480.00 | 430 723.00 | | 604 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 547.00 | 173 757.00 | | 203 547.00 |
DL TOTAL (I) | 816 827.00 | 613 280.00 | | 816 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 084.00 | 80 281.00 | | 86 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 272.00 | 151 833.00 | | 134 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 133 697.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 2 776.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 737.00 | 368 588.00 | | 352 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 565.00 | 981 868.00 | | 1 169 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 374.00 | | 2 726 374.00 | 2 726 374.00 |
FG Production vendue services | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 446.00 | | 2 784 446.00 | 2 784 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GE Autres charges | | | 136 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 955.00 | 5 585.00 | | -3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 955.00 | 5 585.00 | | -3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | 5 585.00 | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 377.00 | 57 297.00 | | 67 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 828.00 | 2 954 335.00 | | 2 865 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 281.00 | 2 780 578.00 | | 2 662 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 547.00 | 173 757.00 | | 203 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 813.00 | | 559 796.00 | 1 081 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 222.00 | 482 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 084.00 | 1 604 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 862.00 | 1 111 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | 150.00 | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 383.00 | | 76 736.00 | 1 068 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 482 910.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 704.00 | 59 714.00 | 28 585.00 | 772 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 114.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 361.00 | 59 600.00 | 28 585.00 | 767 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 910.00 | | | 482 910.00 |
UX Autres créances clients | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 084.00 | 35 587.00 | 50 497.00 | 86 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VP Divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 511.00 | 159 601.00 | 482 910.00 | 642 511.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 737.00 | 302 240.00 | 50 497.00 | 352 737.00 |