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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 5 492.00 | 4 865.00 | 10 357.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 109 504.00 | 20 170.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 373.00 | 424 785.00 | 47 589.00 | 472 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 359.00 | 251 507.00 | 213 853.00 | 465 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 644.00 | 791 288.00 | 700 356.00 | 1 491 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 835.00 | | 239 835.00 | 239 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 410.00 | | 393 410.00 | 393 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 054.00 | 791 288.00 | 1 093 766.00 | 1 885 054.00 |
CU Autres participations | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 027.00 | 604 480.00 | | 605 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 903.00 | 203 547.00 | | 80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 694 731.00 | 816 827.00 | | 694 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 670.00 | 86 084.00 | | 57 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 109.00 | 134 272.00 | | 182 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 131 857.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 344.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 035.00 | 352 737.00 | | 399 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 766.00 | 1 169 565.00 | | 1 093 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 524.00 | | 11 384.00 | 1 604 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 030.00 | 413 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 264.00 | 1 491 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 235.00 | 1 067 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 257.00 | | 11 384.00 | 1 111 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 910.00 | | | 482 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 833.00 | 42 690.00 | 55 235.00 | 803 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 36.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 377.00 | 42 653.00 | 55 235.00 | 798 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 80 273.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
UX Autres créances clients | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 096.00 | 19 846.00 | 37 250.00 | 57 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VP Divers | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 188.00 | 130 319.00 | 403 869.00 | 534 188.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 035.00 | 361 785.00 | 37 250.00 | 399 035.00 |