| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 112 501.00 | 17 173.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 173.00 | 412 756.00 | 61 417.00 | 474 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 593.00 | 299 104.00 | 187 489.00 | 486 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 504.00 | 834 718.00 | 599 786.00 | 1 434 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CF Disponibilités | 403 090.00 | | 403 090.00 | 403 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 560.00 | | 530 560.00 | 530 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 064.00 | 834 718.00 | 1 130 346.00 | 1 965 064.00 |
CU Autres participations | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 931.00 | 605 027.00 | | 595 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 729.00 | 80 903.00 | | 123 729.00 |
DL TOTAL (I) | 728 459.00 | 694 731.00 | | 728 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 933.00 | 57 670.00 | | 37 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 182 109.00 | | 214 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 476.00 | 158 732.00 | | 148 476.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 464.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 886.00 | 399 035.00 | | 401 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 346.00 | 1 093 766.00 | | 1 130 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 644.00 | | 56 226.00 | 1 491 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 328 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 366.00 | 1 434 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 366.00 | 1 095 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 407.00 | | 51 399.00 | 1 067 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 880.00 | | 4 827.00 | 413 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 288.00 | 66 797.00 | 23 366.00 | 791 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 4 865.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 796.00 | 61 932.00 | 23 366.00 | 785 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 696.00 | | 318 696.00 | 318 696.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VC Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 250.00 | 14 800.00 | 22 451.00 | 37 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 956.00 | 105 260.00 | 318 696.00 | 423 956.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 886.00 | 379 436.00 | 22 451.00 | 401 886.00 |