| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 128 246.00 | 31 626.00 | 159 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 437.00 | 128 811.00 | 305 626.00 | 434 437.00 |
BT Marchandises | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 515.00 | 128 811.00 | 479 704.00 | 608 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 497.00 | 224 595.00 | | 254 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158.00 | 29 901.00 | | 25 158.00 |
DL TOTAL (I) | 287 905.00 | 262 747.00 | | 287 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 373.00 | 92 660.00 | | 62 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 2 554.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 90 132.00 | | 94 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | 36 029.00 | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 799.00 | 221 375.00 | | 191 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 704.00 | 484 121.00 | | 479 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 309.00 | 159 002.00 | | 160 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 234.00 | | 1 016 234.00 | 1 016 234.00 |
FG Production vendue services | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 141.00 | | 1 142 141.00 | 1 142 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | 3 532.00 | | 8 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 3 532.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -3 532.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 952.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 263.00 | 1 139 120.00 | | 1 142 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 105.00 | 1 109 219.00 | | 1 117 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 158.00 | 29 901.00 | | 25 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 716.00 | 16 572.00 | 2 475.00 | 114 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 151.00 | 16 572.00 | 2 475.00 | 114 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 373.00 | 30 883.00 | 31 490.00 | 62 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 24 490.00 | 9 000.00 | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 799.00 | 160 309.00 | 31 490.00 | 191 799.00 |