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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 278.00 | 143 629.00 | 47 649.00 | 191 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 643.00 | 144 194.00 | 322 449.00 | 466 643.00 |
BT Marchandises | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 209.00 | 144 194.00 | 493 015.00 | 637 209.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 655.00 | 254 497.00 | | 279 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 761.00 | 25 158.00 | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 303 665.00 | 287 905.00 | | 303 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 789.00 | 62 373.00 | | 62 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 354.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 313.00 | 94 167.00 | | 101 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 34 905.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 349.00 | 191 799.00 | | 189 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 015.00 | 479 704.00 | | 493 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 938.00 | 160 309.00 | | 180 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 233.00 | | 1 204 233.00 | 1 204 233.00 |
FG Production vendue services | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 069.00 | | 1 333 069.00 | 1 333 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | 8 729.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 8 819.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | -8 819.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 4 385.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 773.00 | 1 142 263.00 | | 1 333 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 012.00 | 1 117 105.00 | | 1 318 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 761.00 | 25 158.00 | | 15 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | 6 054.00 | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 811.00 | 16 205.00 | 823.00 | 128 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | 16 205.00 | 823.00 | 128 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 789.00 | 54 378.00 | 5 987.00 | 62 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 35 078.00 | 9 000.00 | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 349.00 | 180 938.00 | 5 987.00 | 189 349.00 |