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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 440.00 | 141 013.00 | 56 427.00 | 197 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 930.00 | 141 503.00 | 330 427.00 | 471 930.00 |
BT Marchandises | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 819.00 | 141 503.00 | 510 316.00 | 651 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 541.00 | 295 415.00 | | 297 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 2 126.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 315 212.00 | 305 791.00 | | 315 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 932.00 | 68 117.00 | | 51 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | 101 585.00 | | 116 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 182.00 | 23 034.00 | | 26 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 104.00 | 193 125.00 | | 195 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 316.00 | 498 917.00 | | 510 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 487.00 | 141 193.00 | | 159 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 128.00 | | 1 231 128.00 | 1 231 128.00 |
FG Production vendue services | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 632.00 | | 1 396 632.00 | 1 396 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 104.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 091.00 | 5 689.00 | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | 6 139.00 | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | -5 339.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 1 033.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 230.00 | 1 319 634.00 | | 1 397 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 809.00 | 1 317 508.00 | | 1 387 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 2 126.00 | | 9 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 354.00 | 11 149.00 | | 130 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 864.00 | 11 149.00 | | 129 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 932.00 | 16 315.00 | 35 616.00 | 51 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 11 233.00 | 9 000.00 | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 104.00 | 159 487.00 | 35 616.00 | 195 104.00 |