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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 122.00 | 21 500.00 | 89 622.00 | 111 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 318.00 | 2 278 653.00 | 1 527 664.00 | 3 806 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 138.00 | 2 278 653.00 | 1 623 484.00 | 3 902 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
CU Autres participations | 3 662 514.00 | 2 241 107.00 | 1 421 407.00 | 3 662 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 769 240.00 | | | 2 769 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 722.00 | | | -1 441 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 177.00 | | | 1 508 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EA Autres dettes | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 484.00 | | | 1 623 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 457.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 146.00 | | | 3 804 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 100.00 | | | 3 788 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 616 070.00 | 10 000.00 | | 22 616 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 607.00 | 1 000.00 | | 2 261 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 607.00 | 1 000.00 | | 2 261 607.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 315.00 | 200 680.00 | 16 635.00 | 217 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |