| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 434.00 | 23 600.00 | 85 834.00 | 109 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 630.00 | 2 102 160.00 | 1 702 469.00 | 3 804 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 252.00 | 2 102 160.00 | 1 770 092.00 | 3 872 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
CU Autres participations | 3 662 514.00 | 2 062 514.00 | 1 600 000.00 | 3 662 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 769 240.00 | | | 2 769 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 062.00 | | | -1 406 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 610.00 | | | 1 702 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 092.00 | | | 1 770 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 783.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 537.00 | | | 373 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 318.00 | | 2 100.00 | 3 806 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 788.00 | 3 788 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 3 804 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790 272.00 | | 2 100.00 | 3 790 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 035.00 | 158 400.00 | 16 635.00 | 175 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |