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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 486.00 | 28 659.00 | 44 827.00 | 73 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 256.00 | 608.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 887.00 | 70 725.00 | 83 163.00 | 153 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 862.00 | 113 905.00 | 138 957.00 | 252 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 664.00 | | 552 664.00 | 552 664.00 |
BZ Autres créances | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
CF Disponibilités | 247 840.00 | | 247 840.00 | 247 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 438.00 | | 919 438.00 | 919 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 300.00 | 113 905.00 | 1 058 395.00 | 1 172 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 611.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 98 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 019.00 | 340 953.00 | | 304 019.00 |
DL TOTAL (I) | 375 519.00 | 508 269.00 | | 375 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 619.00 | 71 765.00 | | 69 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 520.00 | 83 448.00 | | 279 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 196 707.00 | | 124 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 763.00 | 268 834.00 | | 208 763.00 |
EA Autres dettes | | 25 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 876.00 | 645 938.00 | | 682 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 395.00 | 1 154 207.00 | | 1 058 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 496 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 8 380.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 72 929.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 330.00 | 140 561.00 | | 108 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 280.00 | 1 956 887.00 | | 2 504 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 261.00 | 1 615 934.00 | | 2 200 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 019.00 | 340 953.00 | | 304 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 38 905.00 | | 75 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 526.00 | 11 133.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | 27 772.00 | | 45 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 211.00 | 380 211.00 | | 380 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 552 664.00 | | | 552 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 619.00 | 43 333.00 | 26 287.00 | 69 619.00 |
VI Groupe et associés | 279 520.00 | 279 520.00 | | 279 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VP Divers | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 910.00 | 669 551.00 | 8 359.00 | 677 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 876.00 | 656 590.00 | 26 287.00 | 682 876.00 |