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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 264.00 | 92 698.00 | 33 566.00 | 126 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 4 395.00 | 2 413.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 760.00 | 528 808.00 | 1 223 952.00 | 1 752 760.00 |
AX Avances et acomptes | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 486.00 | 638 166.00 | 1 370 320.00 | 2 008 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 394.00 | | 3 322 394.00 | 3 322 394.00 |
BZ Autres créances | 341 830.00 | | 341 830.00 | 341 830.00 |
CF Disponibilités | 878 289.00 | | 878 289.00 | 878 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 719.00 | | 4 670 719.00 | 4 670 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 205.00 | 638 166.00 | 6 041 039.00 | 6 679 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 261.00 | 65 000.00 | | 65 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 513 882.00 | 420 311.00 | | 513 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 247.00 | 905 038.00 | | 1 385 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 853.00 | 1 396 848.00 | | 2 030 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 203.00 | 572 519.00 | | 1 064 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 031.00 | 498 114.00 | | 114 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 899.00 | 309 107.00 | | 694 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 083.00 | 239 309.00 | | 1 106 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
EA Autres dettes | 984 114.00 | 829 476.00 | | 984 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 185.00 | 2 452 486.00 | | 4 010 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 039.00 | 3 849 334.00 | | 6 041 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 999 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 208 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 999 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 150 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 686.00 | | | 256 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 201.00 | 367 103.00 | | 541 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 129.00 | 9 215 395.00 | | 13 261 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 882.00 | 8 310 357.00 | | 11 875 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 247.00 | 905 038.00 | | 1 385 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 473.00 | | 893 013.00 | 1 287 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 2 008 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 328.00 | | 22 936.00 | 103 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 145.00 | | 699 662.00 | 1 141 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 734.00 | | 170 415.00 | 30 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 663.00 | 149 503.00 | | 488 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 686.00 | 13 013.00 | | 79 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 712.00 | 136 491.00 | | 396 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 899.00 | 694 899.00 | | 694 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 616.00 | 294 616.00 | | 294 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 114.00 | 984 114.00 | | 984 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 394.00 | 3 322 394.00 | | 3 322 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 173.00 | 163 190.00 | 508 025.00 | 1 064 173.00 |
VI Groupe et associés | 925 497.00 | 925 497.00 | | 925 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 683.00 | | | 617 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 605.00 | 281 605.00 | | 281 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 971.00 | 3 782 821.00 | 29 150.00 | 3 811 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 185.00 | 3 109 203.00 | 508 025.00 | 4 010 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |