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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 611.00 | 54 193.00 | 23 417.00 | 77 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 031.00 | 173 829.00 | 432 202.00 | 606 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 130.00 | 243 152.00 | 466 979.00 | 710 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 420.00 | | 1 113 420.00 | 1 113 420.00 |
BZ Autres créances | 861 120.00 | | 861 120.00 | 861 120.00 |
CF Disponibilités | 319 408.00 | | 319 408.00 | 319 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 775.00 | | 2 324 775.00 | 2 324 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 905.00 | 243 152.00 | 2 791 753.00 | 3 034 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 420 311.00 | | | 420 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 929.00 | 420 311.00 | | 464 929.00 |
DL TOTAL (I) | 956 740.00 | 491 811.00 | | 956 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 302.00 | 276 318.00 | | 405 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 146 608.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 205.00 | 201 887.00 | | 269 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 355.00 | 153 368.00 | | 61 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
EA Autres dettes | 1 094 836.00 | 328 924.00 | | 1 094 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 014.00 | 1 107 104.00 | | 1 835 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 753.00 | 1 598 914.00 | | 2 791 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 525 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -44 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 338.00 | 200 916.00 | | 220 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 186.00 | 3 358 633.00 | | 4 538 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 257.00 | 2 938 322.00 | | 4 073 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 929.00 | 420 311.00 | | 464 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 890.00 | | 219 240.00 | 490 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 654.00 | | 218 240.00 | 390 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 1 000.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 425.00 | 82 727.00 | | 160 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 159.00 | 13 034.00 | | 41 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 001.00 | 69 692.00 | | 107 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 205.00 | 269 205.00 | | 269 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 836.00 | 1 094 836.00 | | 1 094 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 420.00 | 1 113 420.00 | | 1 113 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 302.00 | 76 916.00 | 259 260.00 | 405 302.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VP Divers | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 120.00 | 861 120.00 | | 861 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 557.00 | 1 994 198.00 | 9 359.00 | 2 003 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 014.00 | 1 506 627.00 | 259 260.00 | 1 835 014.00 |