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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 776.00 | 162.00 | 3 614.00 | 3 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 8 291.00 | 951.00 | 9 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 017.00 | 8 453.00 | 29 564.00 | 38 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
110 Total général Actif | 58 935.00 | 8 453.00 | 50 482.00 | 58 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 237.00 | | | 374 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 894.00 | | | 272 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
294 Charges financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 577.00 | | | 68 577.00 |