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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 15 790.00 | 28 897.00 | 44 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 463.00 | 19 566.00 | 53 897.00 | 73 463.00 |
060 Stock marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
072 Créances – Autres | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
084 Disponibilités | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
110 Total général Actif | 259 877.00 | 19 566.00 | 240 310.00 | 259 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 771 719.00 | | | 771 719.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 414.00 | | | 861 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 957.00 | | | 631 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
252 Charges sociales | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 702.00 | | | 856 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |