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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 776.00 | 2 680.00 | 1 096.00 | 3 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 12 127.00 | 32 560.00 | 44 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 463.00 | 14 807.00 | 58 656.00 | 73 463.00 |
060 Stock marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
072 Créances – Autres | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
084 Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
110 Total général Actif | 235 716.00 | 14 807.00 | 220 909.00 | 235 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 440.00 | | | 658 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 178.00 | | | 748 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 703.00 | | | 535 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
242 Autres charges externes. | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
252 Charges sociales | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 594.00 | | | 728 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 026.00 | | | 142 026.00 |