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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 053.00 | 92 579.00 | 30 474.00 | 123 053.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 054.00 | 92 579.00 | 65 475.00 | 158 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
072 Créances – Autres | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
110 Total général Actif | 207 556.00 | 92 579.00 | 114 977.00 | 207 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 924.00 | | | 362 924.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
242 Autres charges externes. | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
252 Charges sociales | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 704.00 | | | 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |