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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 181.00 | 99 883.00 | 49 298.00 | 149 181.00 |
040 Immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 077.00 | 100 579.00 | 84 498.00 | 185 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
072 Créances – Autres | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
110 Total général Actif | 244 439.00 | 100 579.00 | 143 860.00 | 244 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 783.00 | | | 418 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
252 Charges sociales | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 085.00 | | | 394 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 635.00 | | | 635.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -635.00 | | | -635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |