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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 582.00 | 114.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 889.00 | 97 044.00 | 31 845.00 | 128 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 586.00 | 97 626.00 | 66 960.00 | 164 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
072 Créances – Autres | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
110 Total général Actif | 205 654.00 | 97 626.00 | 108 028.00 | 205 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 014.00 | | | 397 014.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 649.00 | | | 397 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
242 Autres charges externes. | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
252 Charges sociales | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 320.00 | | | 386 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 696.00 | | | 696.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |