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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 697 000.00 | 80 000.00 | 617 000.00 | 697 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 000.00 | 80 000.00 | 617 000.00 | 697 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
084 Disponibilités | 738 514.00 | | 738 514.00 | 738 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 902.00 | | 750 902.00 | 750 902.00 |
110 Total général Actif | 1 447 902.00 | 80 000.00 | 1 367 902.00 | 1 447 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 143 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
280 Produits financiers | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
294 Charges financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |