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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 10 840.00 | 2 710.00 | 13 550.00 |
040 Immobilisations financières | 924 457.00 | | 924 457.00 | 924 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 938 007.00 | 10 840.00 | 927 167.00 | 938 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 514 074.00 | | 514 074.00 | 514 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 464.00 | | 718 464.00 | 718 464.00 |
110 Total général Actif | 1 656 471.00 | 10 840.00 | 1 645 631.00 | 1 656 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 143 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 576 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
242 Autres charges externes. | 35 914.00 | 32 155.00 | | 35 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 657.00 | | 502.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 2 040.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 795.00 | 37 563.00 | | 39 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 804.00 | 98 036.00 | | 95 804.00 |
280 Produits financiers | 15 852.00 | 10 238.00 | | 15 852.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 25 231.00 | | 24 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 060.00 | 82 576.00 | | 87 060.00 |