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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 8 130.00 | 5 420.00 | 13 550.00 |
040 Immobilisations financières | 784 743.00 | | 784 742.00 | 784 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 293.00 | 8 130.00 | 790 162.00 | 798 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 636 123.00 | | 636 123.00 | 636 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 528.00 | | 781 528.00 | 781 528.00 |
110 Total général Actif | 1 579 821.00 | 8 130.00 | 1 571 691.00 | 1 579 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 143 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 519 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 571 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 600.00 | 131 600.00 | | 135 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 600.00 | 131 600.00 | | 135 600.00 |
242 Autres charges externes. | 32 155.00 | 41 998.00 | | 32 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 004.00 | | 657.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 3 516.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 563.00 | 49 229.00 | | 37 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 036.00 | 82 370.00 | | 98 036.00 |
280 Produits financiers | 10 238.00 | 25 284.00 | | 10 238.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | 25 057.00 | | 25 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 576.00 | 82 129.00 | | 82 576.00 |