| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 26 204.00 | 21 225.00 | 47 428.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 215.00 | 26 691.00 | 71 525.00 | 98 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
072 Créances – Autres | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
084 Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
110 Total général Actif | 165 680.00 | 26 691.00 | 138 989.00 | 165 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 337.00 | | | 181 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
252 Charges sociales | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |